富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股
最新淨值
10.46
0.03
-0.29%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.77% | -3.78% | -6.77% | -2.42% | -8.17% | -2.96% | -10.04% | -16.62% | 0.00% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 10.46 | -0.03 | -0.29% |
| 2024/11/19 | 10.49 | 0.03 | 0.29% |
| 2024/11/18 | 10.46 | 0.05 | 0.48% |
| 2024/11/15 | 10.41 | 0.06 | 0.58% |
| 2024/11/14 | 10.35 | -0.03 | -0.29% |
| 2024/11/13 | 10.38 | -0.08 | -0.67% |
| 2024/11/12 | 10.45 | -0.11 | -1.04% |
| 2024/11/11 | 10.56 | -0.06 | -0.56% |
| 2024/11/08 | 10.62 | -0.12 | -1.12% |
| 2024/11/07 | 10.74 | 0.19 | 1.8% |
| 2024/11/06 | 10.55 | -0.15 | -1.4% |
| 2024/11/05 | 10.7 | 0.04 | 0.38% |
| 2024/11/04 | 10.66 | 0.09 | 0.85% |
| 2024/11/01 | 10.57 | -0.1 | -0.94% |
| 2024/10/31 | 10.67 | 0.01 | 0.09% |
| 2024/10/30 | 10.66 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/29 | 10.66 | -0.02 | -0.19% |
| 2024/10/28 | 10.68 | -0.05 | -0.47% |
| 2024/10/25 | 10.73 | -0.05 | -0.46% |
| 2024/10/24 | 10.78 | 0.06 | 0.56% |
| 2024/10/23 | 10.72 | -0.09 | -0.83% |
| 2024/10/22 | 10.81 | -0.04 | -0.37% |
| 2024/10/21 | 10.85 | -0.08 | -0.73% |
| 2024/10/18 | 10.93 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/17 | 10.93 | -0.05 | -0.46% |
| 2024/10/16 | 10.98 | -0.03 | -0.27% |
| 2024/10/15 | 11.01 | -0.02 | -0.18% |
| 2024/10/14 | 11.03 | -0.04 | -0.36% |
| 2024/10/11 | 11.07 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/10 | 11.07 | 0.00 | 0.00% |
基金資訊
- 基金名稱
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股
- 基金名稱（英文）
- Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) USD
- 基金管理公司
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
- 台灣公司
- 富蘭克林投顧
- 基金規模
- 2,791.00 百萬美元(2024/4/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1991/02/28
- 基金分類
- 投資級債
- 風險評等
- RR2
- 管理費
- 0.75 %
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